圆信永丰瑞丰债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月17日圆信永丰瑞丰债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
圆信永丰瑞丰债券基金截至6月17日,最新单位净值1.0221,累计净值1.0491,最新估值1.022,净值涨0.01%。
基金分红
圆信永丰瑞丰66个月定开债基金成立于2021年3月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.02亿元,基金总6亿份额,上市流通6亿份额,共分红2次,累计分红0.027元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,圆信永丰瑞丰债券(011101)基金资产配置详情如下,合计净资产60.76亿元,债券占净比171.96%,现金占净比0.04%。
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