6月17日中欧消费主题股票C最新单位净值为2.1930元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日中欧消费主题股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,最新市场表现:单位净值2.1930,累计净值2.1930,最新估值2.165,净值增长率涨1.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值3元。
基金2020年利润
截至2020年,中欧消费主题股票C收入合计5.81亿元:利息收入129.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入128.33万元,债券利息收入5919.14元。投资收益5.17亿元,其中投资收益方面,股票投资收益5.09亿元,债券投资收益527.44万元,衍生工具收益负2692.71万元,股利收益2924.48万元。公允价值变动收益1761.2万元,其他收入4484.71万元。
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