6月17日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招诚半年定开债发起式截至6月17日市场表现:累计净值1.1665,最新公布单位净值1.0372,净值增长率跌0.79%,最新估值1.0455。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值14.28亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.9亿,未分配利润3809.62万,所有者权益合计14.28亿。
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