6月17日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招诚半年定开债发起式截至6月17日市场表现:累计净值1.1665,最新公布单位净值1.0372,净值增长率跌0.79%,最新估值1.0455。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值14.28亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.9亿,未分配利润3809.62万,所有者权益合计14.28亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
6月17日浦银安盛普华66个月定开债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?
南方财富网 2022-06-20 02:56:26
景顺长城景瑞收益债券A基金买的人多吗?基金前端申购费是多少?
南方财富网 2022-06-20 02:54:29
6月17日弘毅远方经济新动力混合买的人多吗?同公司基金表现如何?
南方财富网 2022-06-20 00:57:42