浙商汇金聚鑫定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/06/19 15:29:20

浙商汇金聚鑫定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的浙商汇金聚鑫定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0211，累计净值1.1151，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0206。

自基金成立以来收益12%，今年以来收益1.42%，近一年收益4.01%，近三年收益11.29%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，浙商汇金聚鑫定开债券基金（006927）持有债券21国开03（占8.15%），持仓市值为1.02亿；债券20交通银行01（占5.73%），持仓市值为7189.83万；债券21招商银行小微债03（占5.68%），持仓市值为7125万；债券18国开04（占4.90%），持仓市值为6147.34万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商汇金聚鑫定开债券基金收入合计1,562.33元；债券收入-174.76元。

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