2022年第一季度西部利得祥逸债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的西部利得祥逸债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0554,累计净值1.1884,最新估值1.0551,净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,西部利得祥逸债券A(675091)基金资产配置详情如下,债券占净比126.41%,现金占净比0.03%,合计净资产10.52亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.7亿,未分配利润3314.43万,所有者权益合计10.03亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。