6月17日鑫元一年定开中高等级债券最新单位净值为1.0258元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日鑫元一年定开中高等级债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,鑫元一年定开中高等级债券(008139)最新单位净值1.0258,累计净值1.0609,最新估值1.025,净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元一年定开中高等级债券收入合计560.56万元:利息收入445.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.97万元,债券利息收入426.12万元。投资亏338.11万元,其中投资收益方面,债券投资亏338.11万元。公允价值变动收益453.09万元。
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