兴全祥泰定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的兴全祥泰定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,该基金累计净值1.2677,最新市场表现:单位净值1.0407,净值增长率涨0.07%,最新估值1.04。
兴全祥泰定期开放债券(005712)近一周收益0.09%,近一月收益0.17%,近三月收益1.53%,近一年收益5.19%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,兴全祥泰定期开放债券(005712)持有债券:债券21中信银行小微债、债券22鞍钢集MTN001、债券22华为SCP001等,持仓比分别3.53%、3.01%、3.01%等,持仓市值3.51亿、3亿、3亿等。
基金2020年利润
截至2020年,兴全祥泰定期开放债券收入合计5971.43万元,扣除费用1278.57万元,利润总额4692.85万元,最后净利润4692.85万元。
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