长信利发债券基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月17日长信利发债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新单位净值1.2244,累计净值1.3824,最新估值1.2195,净值增长率涨0.4%。
基金分红
长信利发债券基金成立于2016年6月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8650万元,基金总6993万份额,上市流通6993万份额,共分红4次,累计分红0.158元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,长信利发债券基金(519933)持有债券21锡交通MTN001(占9.60%),持仓市值为3058.19万;债券弘亚转债(占0.24%),持仓市值为77.02万;债券金轮转债(占0.23%),持仓市值为73.2万;债券利民转债(占0.23%),持仓市值为72.6万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长信利发债券(519933)基金资产配置详情如下,合计净资产3.19亿元,股票占净比9.88%,债券占净比89.74%,现金占净比1.45%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,长信利发债券基金行业配置合计为9.88%,同类平均为12.89%,比同类配置少3.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为5.09%、1.17%、0.96%,同类平均分别为8.33%、1.22%、0.96%,比同类配置分别为少3.24%、少0.05%、多0.00%。
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