6月17日中加纯债一年债券C累计净值为1.5580元,以下是南方财富网为您整理的6月17日中加纯债一年债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金公布单位净值1.1380,累计净值1.5580,净值增长率涨0.09%,最新估值1.137。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利47.57万元,基金本期净收益盈利19.28万元,期末基金资产净值3053.66万元。
基金详情介绍
该基金简称中加纯债一年债券C,该基金成立于2014年3月24日,基金规模为310万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达278万份,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由中加基金管理有限公司管理,基金经理是闫沛贤。
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