工银泰颐三年定开债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月16日工银泰颐三年定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,工银泰颐三年定开债券A(008471)最新公布单位净值1.0079,累计净值1.0690,最新估值1.0078,净值增长率涨0.01%。
基金分红
工银泰颐三年定开债券A基金成立于2019年12月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.2亿元,基金总6.18亿份额,上市流通6.18亿份额,共分红7次,累计分红0.0611元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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