长信富安纯债半年定开债券C最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月16日长信富安纯债半年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信富安纯债半年定开债券C截至6月16日市场表现:累计净值1.3082,最新单位净值1.0452,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0448。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利20.64万元,基金本期净收益盈利6.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值563.23万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。