2022年第一季度中银证券健康产业混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中银证券健康产业混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月15日,该基金累计净值2.4135,最新公布单位净值2.4135,净值增长率跌2.34%,最新估值2.4714。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券健康产业混合(002938)基金资产配置详情如下,股票占净比59.84%,现金占净比34.54%,合计净资产1.82亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.2元。
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