2022年第一季度平安惠涌纯债债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安惠涌纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月15日,该基金最新单位净值1.0812,累计净值1.0912,最新估值1.0812。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安惠涌纯债债券(007954)基金资产配置详情如下,合计净资产10.26亿元,债券占净比117.07%,现金占净比0.24%。
基金2020年利润
截至2020年,平安惠涌纯债债券收入合计207.84万元,扣除费用48.8万元,利润总额159.04万元,最后净利润159.04万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。