长城积极增利债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月15日长城积极增利债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月15日,该基金最新公布单位净值1.4426,累计净值1.6330,净值增长率涨0.65%,最新估值1.4333。
基金分红
长城积极增利债券C基金成立于2011年4月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模160万元,基金总102万份额,上市流通102万份额,共分红3次,累计分红0.1904元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城积极增利债券C收入合计214.83万元:利息收入156.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.7万元,债券利息收入148.18万元。投资收益276.05万元,其中投资收益方面,股票投资收益174.86万元,债券投资收益101.05万元,股利收益1311.84元。公允价值变动亏221.7万元,其他收入3.67万元。
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