添富年年益定开混合C最新净值跌幅达0.07%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月13日添富年年益定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日,添富年年益定开混合C(004535)最新市场表现:单位净值1.2276,累计净值1.2276,最新估值1.2285,净值增长率跌0.07%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利10.03万元,基金本期净收益盈利29.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值731.05万元。
基金2020年利润
截至2020年,添富年年益定开混合C收入合计952.17万元:利息收入249.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.25万元,债券利息收入234.5万元,资产支持证券利息收入9.54万元。投资收益346.15万元,其中投资收益方面,股票投资收益242.5万元,债券投资收益94.41万元,股利收益9.25万元。公允价值变动收益357万元,其他收入3.56元。
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