6月13日长安鑫兴混合A累计净值为1.9587元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月13日长安鑫兴混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日,该基金最新公布单位净值1.9587,累计净值1.9587,净值增长率跌0.51%,最新估值1.9687。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利253.32万元,基金本期净收益盈利214.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末基金资产净值1954.78万元,期末单位基金资产净值1.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1916.29万,所有者权益合计4614.68万,负债和所有者权益总计6530.97万。
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