6月10日华安全球美元收益债券(QDII)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/14 09:09:04
6月10日华安全球美元收益债券(QDII)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日华安全球美元收益债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，华安全球美元收益债券(QDII)C（002393）最新市场表现：公布单位净值1.0950，累计净值1.0950，最新估值1.093，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏48.19万元，基金本期净收益亏30.01万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值3197.28万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润3043.92万，所有者权益合计2.69亿。
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