2022年第一季度中银安享债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/13 23:17:55
2022年第一季度中银安享债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银安享债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金公布单位净值1.0257，累计净值1.1184，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0256。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银安享债券（005690）基金资产配置详情如下，债券占净比114.27%，现金占净比0.75%，合计净资产26.07亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.48亿，所有者权益合计30.29亿，负债和所有者权益总计34.78亿。
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