工银中高等级信用债债券B最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日工银中高等级信用债债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,工银中高等级信用债债券B最新公布单位净值1.2043,累计净值1.2043,最新估值1.2041,净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利177.54万元,基金本期净收益盈利152.38万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.01亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银中高等级信用债债券B收入合计782.79万元:利息收入516.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.02万元,债券利息收入506.22万元。投资收益179.67万元,其中投资收益方面,债券投资收益179.67万元。公允价值变动收益79.18万元,其他收入7.03万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。