工银瑞祥定开发起式债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/12 14:10:50
工银瑞祥定开发起式债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的工银瑞祥定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，工银瑞祥定开发起式债券市场表现：累计净值1.1775，最新单位净值1.0230，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0227。
工银瑞祥定开发起式债券（005525）近一周下降0.04%，近一月收益0.16%，近三月收益1.09%，近一年收益3.79%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银瑞祥定开发起式债券（005525）持有债券：债券21广发05、债券21南航股MTN002、债券21海通03等，持仓比分别5.07%、5.04%、3.30%等，持仓市值2.55亿、2.54亿、1.66亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券收入合计1.19亿元：利息收入1.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入84.18万元，债券利息收入1.08亿元，资产支持证券利息收入806.11万元。投资亏1157.28万元，其中投资收益方面，债券投资亏1108.69万元，资产支持证券投资亏48.59万元。公允价值变动收益1293.25万元，其他收入545.21元。
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