2022年第一季度中融睿祥纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中融睿祥纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,该基金最新单位净值1.2052,累计净值1.2429,最新估值1.2047,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中融睿祥定期开放债券A(003071)基金资产配置详情如下,债券占净比133.71%,现金占净比0.02%,合计净资产25.79亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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