6月10日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新净值是多少?近一年来表现良好,以下是南方财富网为您整理的6月10日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0143,累计净值1.0543,最新估值1.0139,净值增长率涨0.04%。
基金近一年来表现
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(基金代码:011166)近1年来收益4.22%,阶段平均收益4.24%,表现良好,同类基金排846名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式持有详情,机构投资者持有5.52亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额5.52亿份。
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