华安安悦债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日华安安悦债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,华安安悦债券C(005532)最新单位净值1.0199,累计净值1.1804,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0197。
基金分红
华安安悦债券C基金成立于2018年3月6日,其份额日期2021年6月30日,共分红6次,累计分红0.1605元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安安悦债券C收入合计3522.62万元:利息收入3266.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.25万元,债券利息收入3217.51万元。投资收益135.36万元,公允价值变动收益120.26万元,其他收入3.36元。
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