中邮中小盘灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/11 19:25:40
中邮中小盘灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中邮中小盘灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，中邮中小盘灵活配置混合（590006）市场表现：累计净值2.9890，最新公布单位净值2.4100，净值增长率涨2.86%，最新估值2.343。
中邮中小盘灵活配置混合今年以来下降16.98%，近一月收益12.47%，近三月收益0.76%，近一年收益6.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中邮中小盘灵活配置混合（590006）持有债券：债券14国开22、债券伯特转债、债券国微转债等，持仓比分别4.54%、1.61%、1.37%等，持仓市值1085.27万、385.9万、328.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.31亿，未分配利润1.83亿，所有者权益合计3.14亿。
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