2022年第一季度中信保诚稳达债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中信保诚稳达债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,中信保诚稳达债券A(006177)最新市场表现:单位净值1.0210,累计净值1.1676,最新估值1.0207,净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中信保诚稳达债券A(006177)基金资产配置详情如下,债券占净比113.06%,现金占净比6.80%,合计净资产59.39亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.05元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。