2月3日招商添裕纯债债券D最新单位净值为1.0170元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/11 17:43:52
2月3日招商添裕纯债债券D最新单位净值为1.0170元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月3日招商添裕纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月3日，招商添裕纯债债券D（011292）累计净值1.0170，最新单位净值1.0170，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0169。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添裕纯债债券D收入合计1.38亿元：利息收入7930.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入317.84万元，债券利息收入6715.55万元。投资收益1398.25万元，公允价值变动收益4491.67万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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