中银季季红定期开放债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日中银季季红定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,该基金最新单位净值1.2569,累计净值1.4169,最新估值1.2565,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利423.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银季季红定期开放债券收入合计863.5万元:利息收入1247.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.68万元,债券利息收入1188.06万元,资产支持证券利息收入32.21万元。投资亏468.33万元,其中投资收益方面,债券投资亏481.2万元,资产支持证券投资收益12.87万元。公允价值变动收益84.51万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。