招商招丰纯债A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/11 14:42:04
招商招丰纯债A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日招商招丰纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，招商招丰纯债A最新市场表现：公布单位净值1.0172，累计净值1.2419，最新估值1.0168，净值增长率涨0.04%。
基金分红
招商招丰纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.75亿元，基金总1.71亿份额，上市流通1.71亿份额，共分红10次，累计分红0.2247元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4919.9万，所有者权益合计17.31亿，负债和所有者权益总计17.8亿。
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