2022年第一季度国泰沪深300指数A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰沪深300指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰沪深300指数A基金截至6月10日,最新公布单位净值0.9062,累计净值1.5369,最新估值0.8933,净值增长率涨1.44%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰沪深300指数A(020011)基金资产配置详情如下,合计净资产10.84亿元,股票占净比94.37%,现金占净比5.77%。
基金2020年利润
截至2020年,国泰沪深300指数A收入合计5.06亿元:利息收入56.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入56.07万元,债券利息收入5374.52元。投资收益4.39亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.06亿元,股利收益3344.44万元。公允价值变动收益6481.31万元,其他收入114.91万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。