华泰紫金丰利中短债发起A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/11 06:42:54
华泰紫金丰利中短债发起A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的华泰紫金丰利中短债发起A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，华泰紫金丰利中短债发起A最新公布单位净值1.0267，累计净值1.0267，最新估值1.0265，净值增长率涨0.02%。
华泰紫金丰利中短债发起A（007821）成立以来收益2.63%，今年以来收益3.11%，近一月收益1.93%，近三月收益2.68%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华泰紫金丰利中短债发起A（007821）持有债券：债券19进出05、债券18农发03、债券21中信银行CD078等，持仓比分别7.76%、5.61%、5.45%等，持仓市值7119.72万、5150.8万、4998.52万等。
基金2020年利润
截至2020年，华泰紫金丰利中短债发起A收入合计负4398.43万元：利息收入2.49亿元，其中利息收入方面，存款利息收入74.5万元，债券利息收入2.36亿元，资产支持证券利息收入1273.61万元。投资收益负2.1亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负2.1亿元，资产支持证券投资收益59.27万元。公允价值变动收益负8405.43万元，其他收入51.84万元。
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