宝盈国家安全沪港深股票A最新净值跌幅达2.17%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月9日宝盈国家安全沪港深股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈国家安全沪港深股票A截至6月9日,累计净值1.3422,最新公布单位净值1.3422,净值增长率跌2.17%,最新估值1.3719。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利178.84万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计42.23万,所有者权益合计3313.77万,负债和所有者权益总计3356万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。