2022年第一季度交银裕利纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/10 20:51:28
2022年第一季度交银裕利纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银裕利纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕利纯债债券C基金截至6月9日，最新单位净值1.1887，累计净值1.1887，最新估值1.1886，净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，交银裕利纯债债券C（519787）基金资产配置详情如下，合计净资产36.44亿元，债券占净比117.03%，现金占净比0.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计149.97万，所有者权益合计35.66亿，负债和所有者权益总计35.68亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长盛安逸纯债债券C基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
中欧明睿新常态混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年长盛基金管理有限公司基金总规模375.62亿元，债券型基金规模62.12亿元
南方财富网
东方红智华三年持有混合A一个月来收益3.06%，基金2021年第三季度表现如何？（6月2日）
南方财富网
工银灵活配置混合B基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
6月9日湘财周期轮动一年持有期混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月9日天弘多元收益债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
建信恒久价值混合近两年来在同类基金中排57名（6月9日）
南方财富网
6月2日华安年年盈定期开放债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
招商稳健优选股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
交银科锐科技创新混合近两年来在同类基金中下降9名（6月9日）
南方财富网
6月9日添富创新医药混合一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华安大国新经济股票基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
6月9日东兴品牌精选混合C一个月来收益3.94%，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
6月9日添富丰润中短债债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2778.2亿元
南方财富网
交银中高等级信用债债券近一年来在同类基金中排1327名，同公司基金表现如何？（6月9日）
南方财富网
6月9日天弘中证智能汽车指数C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2020年景顺长城基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2020年银华高端制造业混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
6月9日中航混改精选混合A近1月来在同类基金中排2453名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？
南方财富网