博道远航混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/10 12:48:05

博道远航混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博道远航混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至6月9日，最新市场表现：单位净值1.3245，累计净值1.5545，最新估值1.3363，净值增长率跌0.88%。

该基金成立以来收益57.37%，今年以来下降13.86%，近一月收益11.14%，近一年下降5.98%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，博道远航混合C基金（007127）持有债券21国债16（占1.22%），持仓市值为1514.89万；债券20国债11（占1.06%），持仓市值为1323.93万；债券22国债01（占0.89%），持仓市值为1104.61万；债券21国债10（占0.24%），持仓市值为304.07万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.99亿，未分配利润1亿，所有者权益合计2.99亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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