2022年第一季度永赢裕益债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的永赢裕益债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢裕益债券C(006444)市场表现:截至6月7日,累计净值1.1505,最新公布单位净值1.0116,最新估值1.0116。
基金资产配置
截至2022年第一季度,永赢裕益债券C(006444)基金资产配置详情如下,合计净资产10.12亿元,债券占净比131.59%,现金占净比0.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.99亿,未分配利润794.87万,所有者权益合计10.07亿。
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