融通健康产业灵活配置混合A最新净值涨幅达1.17%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月7日融通健康产业灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日,该基金累计净值2.6860,最新公布单位净值2.6860,净值增长率涨1.17%,最新估值2.655。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.02亿元,基金本期净收益盈利1.06亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值16.22亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3375.79万,所有者权益合计17.19亿,负债和所有者权益总计17.53亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。