6月7日招商安裕灵活配置混合A累计净值为1.6351元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月7日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日,该基金累计净值1.6351,最新市场表现:单位净值1.6351,净值增长率跌0.04%,最新估值1.6357。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值9.94亿元,期末单位基金资产净值1.58元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。