6月2日中邮纯债优选一年定期开放债券A最新单位净值为1.0267元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日中邮纯债优选一年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金累计净值1.1277,最新市场表现:公布单位净值1.0267,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0271。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6.47亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.86亿,所有者权益合计6.69亿,负债和所有者权益总计8.55亿。
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