6月6日国投瑞银白银期货(LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/07 20:31:10
6月6日国投瑞银白银期货(LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至6月6日国投瑞银白银期货(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银白银期货(LOF)（161226）截至6月6日，累计净值0.6880，最新单位净值0.6880，净值增长率涨1.63%，最新估值0.677。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5116.37万元，期末基金资产净值10.51亿元，期末单位基金资产净值0.85元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
上投摩根智选30混合基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？
南方财富网
圆信永丰强化收益债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
平安鑫安混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2030名（6月6日）
南方财富网
中加颐信纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1834名（6月6日）
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？
南方财富网
华安安心收益债券B基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（6月6日）
南方财富网
6月6日华安幸福生活混合基金怎么样？一个月来收益7.55%
南方财富网
6月6日中银珍利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
6月6日银华心诚灵活配置混合近1月来在同类基金中排1111名，同公司基金表现如何？
南方财富网
泰达宏利成长混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月2日财通兴利12月定开债券发起基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月6日华泰柏瑞信用增利(LOF)最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
中邮睿利增强债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月6日东吴新趋势混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
6月6日国寿安保裕安混合A最新单位净值为1.0018元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
同泰泰和三个月定开债C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
平安惠锦债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排835名（6月6日）
南方财富网
前海联合泓瑞定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
人保沪深300指数基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
6月6日鹏华弘润灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来下降0.42%
南方财富网
圆信永丰强化收益债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
平安鑫安混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2030名（6月6日）
南方财富网
中加颐信纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1834名（6月6日）
南方财富网