前海联合泓瑞定开债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的前海联合泓瑞定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月6日,前海联合泓瑞定开债券(005722)累计净值1.1759,最新单位净值1.0303,最新估值1.0303。
前海联合泓瑞定开债券(005722)近一周收益0.03%,近一月收益0.12%,近三月收益0.36%,近一年收益4.12%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海联合泓瑞定开债券(005722)持有债券:债券21国开11、债券农发2101、债券21国债10等,持仓比分别59.75%、19.85%、7.97%等,持仓市值3041.46万、1010.53万、405.43万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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