安信新目标混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/06 18:58:46

安信新目标混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月2日安信新目标混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月2日，累计净值1.5084，最新单位净值1.4514，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4521。

基金分红

安信新目标混合A基金成立于2016年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3640万元，基金总2552万份额，上市流通2552万份额，共分红3次，累计分红0.057元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，安信新目标混合A（003030）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券北陆转债（债券代码：123082）等，持仓比分别3.03%、0.05%、0.04%等，持仓市值5092.04万、81.69万、59.35万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，安信新目标混合A（003030）基金资产配置详情如下，股票占净比12.24%，债券占净比76.70%，现金占净比11.37%，合计净资产16.79亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为12.24%，同类平均为59.12%，比同类配置少46.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.24%，同类平均40.22%，比同类配置少34.98%；采矿业行业基金配置2.32%，同类平均3.82%，比同类配置少1.5%；房地产业行业基金配置2.08%，同类平均3.85%，比同类配置少1.77%。

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