2022年第一季度民生加银鑫元纯债债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫元纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯民生加银鑫元纯债债券A(003656)6月2日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.0089元,累计净值为1.3368元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银鑫元纯债债券A(003656)基金资产配置详情如下,合计净资产67.08亿元,债券占净比109.39%,现金占净比0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银鑫元纯债债券A收入合计5849.88万元,扣除费用1008.41万元,利润总额4841.47万元,最后净利润4841.47万元。
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