6月2日上投摩根瑞泰定开债券A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日上投摩根瑞泰定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金最新公布单位净值1.0321,累计净值1.0512,最新估值1.0316,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,上投摩根瑞泰定开债券A(008759)基金资产配置详情如下,合计净资产21.55亿元,债券占净比164.71%,现金占净比0.19%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。