2022年第一季度工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/05 22:08:51
2022年第一季度工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0385，累计净值1.0385，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0392。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式（011943）基金资产配置详情如下，债券占净比144.59%，现金占净比21.40%，合计净资产51.6亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收入合计207.24元，债券收入-1,088.59元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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