6月2日中欧嘉益一年混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧嘉益一年混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日,该基金累计净值0.9617,最新市场表现:单位净值0.9617,净值增长率涨1.57%,最新估值0.9468。
中欧嘉益一年混合A(011708)近一周收益5.69%,近一月收益9.96%,近三月下降9.59%,近一年下降4.17%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度,中欧嘉益一年混合A(011708)持有股票基金:万科A(000002)、晶晨股份(688099)、致远互联(688369)等,持仓比分别8.88%、7.03%、5.50%等,持股数分别为376.21万、50.48万、77.55万,持仓市值7204.42万、5699.17万、4459.11万等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧嘉益一年混合A基金(011708)持有债券19国开07(占5.08%),持仓市值为4116.77万;债券21国债10(占0.23%),持仓市值为188.02万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。