富国中证移动互联网指数基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月2日富国中证移动互联网指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证移动互联网指数A截至6月2日市场表现:累计净值1.5890,最新公布单位净值0.7610,净值增长率涨1.74%,最新估值0.748。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.05元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国中证移动互联网指数分级(161025)持有债券:债券21国债10、债券珀莱转债等,持仓比分别0.26%、0.01%等,持仓市值101.36万、5.3万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,富国中证移动互联网指数分级(161025)基金资产配置详情如下,合计净资产3.85亿元,股票占净比94.26%,债券占净比0.28%,现金占净比5.75%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,富国中证移动互联网指数分级基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置58.29%,同类平均52.04%,比同类配置多6.25%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置26.83%,同类平均5.74%,比同类配置多21.09%;金融业行业基金配置3.99%,同类平均15.49%,比同类配置少11.5%。
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