2022年第一季度前海开源盛鑫混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的前海开源盛鑫混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源盛鑫混合C截至6月2日,累计净值2.3442,最新单位净值1.4142,净值增长率涨1.22%,最新估值1.3971。
基金资产配置
截至2022年第一季度,前海开源盛鑫混合C(005542)基金资产配置详情如下,合计净资产2.74亿元,股票占净比94.03%,现金占净比6.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.8亿,未分配利润1.62亿,所有者权益合计3.42亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。