2022年6月4日年农银汇理金玉债券基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,农银汇理金玉债券(010653)基金资产配置详情如下,债券占净比123.17%,现金占净比0.20%,合计净资产8.96亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,农银汇理金玉债券持有详情,总份额1.05亿份,其中机构投资者持有1.05亿份额,机构投资者持有占99.98%,个人投资者持有占0.02%。
基金市场表现方面
截至6月2日,农银汇理金玉债券市场表现:累计净值1.0460,最新单位净值1.0110,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0114。
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