2022年第一季度长盛成长价值混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的长盛成长价值混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长盛成长价值混合A截至6月2日,最新单位净值1.6875,累计净值4.3658,最新估值1.6913,净值增长率跌0.23%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长盛成长价值混合(080001)基金资产配置详情如下,合计净资产2.53亿元,股票占净比60.74%,债券占净比26.49%,现金占净比13.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5024.28万,所有者权益合计2.78亿,负债和所有者权益总计3.28亿。
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