中欧鼎利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中欧鼎利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月1日,中欧鼎利债券A(166010)最新公布单位净值1.2084,累计净值1.7386,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2082。
中欧鼎利债券(基金代码:166010)成立以来收益91.81%,今年以来下降8.74%,近一月收益2.71%,近一年收益0.73%,近三年收益25.58%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧鼎利债券(166010)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券牧原转债(债券代码:127045)、债券龙净转债(债券代码:110068)等,持仓比分别8.00%、1.12%、1.03%等,持仓市值6254.3万、875.01万、805.58万等。
基金2020年利润
截至2020年,中欧鼎利债券收入合计9092.13万元,扣除费用919.87万元,利润总额8172.26万元,最后净利润8172.26万元。
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