5月27日东方红6个月定开纯债债券最新单位净值为1.1310元
南方财富网 2022/06/01 07:34:17
东方红6个月定开纯债债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日东方红6个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.2954，最新市场表现：公布单位净值1.1310，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1293。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4485.25万元，基金本期净收益盈利3088.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.86亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金详情介绍
该基金简称东方红6个月定开纯债债券，该基金成立于2015年10月26日，基金规模为3.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.86亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是高德勇。
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